本站消息，7月26日，浙商兴盛一年定开债券型发起式最新单位净值为1.0185元，累计净值为1.1123元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.51%，近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浙商兴盛一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比140.29%，现金占净值比1.76%。

该基金的基金经理为赵柳燕、何康，基金经理赵柳燕于2023年7月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.52%。基金经理何康于2024年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.39%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险杠杆配资官网，请谨慎决策。