股票开户配资 7月26日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0684,涨0.02%

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发布日期:2024-09-13 07:30    点击次数:143

本站消息,7月26日,惠升和赢纯债3个月定开A最新单位净值为1.0684元,累计净值为1.0894元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.35%,近6个月上涨3.07%,近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.08%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为李刚、曾华,基金经理李刚于2022年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.89%。基金经理曾华于2022年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.42%。

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